Jak skonfigurować konto SON po pierwszym logowaniu?


Witaj w Systemie Obsługi Najmu

Ten przewodnik pomoże Ci poznać funkcje SON i zacząć pracę z systemem.

Artykuły są podzielone na kategorie. Przeglądaj wpisy, oglądaj wideo i korzystaj z wyszukiwarki.

Po pierwszym logowaniu dodaj w SON numer konta bankowego, na który najemcy będą wpłacać czynsz. Dopóki nie dodasz numeru, SON wyświetla komunikat: „Dodaj numer konta w Finanse / Ustawienia, aby móc w pełni korzystać z aplikacji”.

Zanim zaczniesz, przygotuj numer rachunku bankowego do wpłat od najemców.


W tym artykule dowiesz się:

Wprowadzenie do SON w wideo

Zanim przejdziesz do ustawień, obejrzyj wideo „SON 3 - WPROWADZENIE”.


Jak dodać numer konta do wpłat?

Numer konta do wpłat dodajesz w ustawieniach finansów. W SON każdy numer konta jest portfelem, czyli numerem z osobnym saldem wpłat. Portfele opisuje artykuł FAQ - Czym jest portfel?

  1. Kliknij Finanse/Ustawienia w komunikacie albo przejdź do Finanse → Ustawienia → Ogólne.
  2. W sekcji Konta bankowe kliknij Numer konta. Pojawi się formularz nowego numeru konta.
Zakładka Ogólne w ustawieniach finansów na nowym koncie: pusta sekcja Konta bankowe z przyciskiem Numer konta oraz komunikat o dodaniu numeru konta
Na nowym koncie lista kont jest pusta, a przycisk Numer konta jest w ramce Dodaj nowe portfele/numery kont.

  1. Wybierz Pełen numer konta (26 cyfr). Drugą opcję opisuje sekcja Który typ portfela wybrać?
  2. W polu Numer konta do wpłat wpisz numer rachunku, na który najemcy mają wpłacać.
  3. Sprawdź pole Numer konta do wypłat. SON wypełnia je numerem do wpłat. Przy zwykłym koncie zostaw ten sam numer.
  4. W polu Nazwa wpisz nazwę, po której rozpoznasz konto w SON, np. „Konto główne”. Pole działa dopiero po wpisaniu numeru konta.
  5. W polu Waluta wybierz walutę konta, np. PLN.
  6. Jeśli to Twoje główne konto do wpłat, zaznacz Domyślny numer. Pojawi się pole wyboru Automatyczna zmiana portfela/numeru konta w należnościach przyszłych. SON powinien stosować numer domyślny u najemców, dla których nie ustawisz innego numeru. 
Formularz nowego numeru konta z przykładowymi danymi: nazwa Konto Hogwart, waluta PLN, zaznaczone pole Domyślny numer i widoczne pole automatycznej zmiany portfela
Pole automatycznej zmiany portfela pojawia się dopiero po zaznaczeniu Domyślny numer.

Po kliknięciu Dodaj numer konta jest na liście w sekcji Konta bankowe. Nie musisz klikać Zapisz na dole strony.

Numer konta wpiszesz w SON w kilku miejscach. Numer na fakturze najemcy zależy od hierarchii tych miejsc. Zasady opisuje artykuł Numer konta do wpłaty dla najemcy.

Który typ portfela wybrać?

Typ portfela wybierasz w formularzu numeru konta. Fragment numeru wybierz tylko wtedy, gdy masz z bankiem umowę na usługę płatności masowych. W każdym innym przypadku wybierz pełen numer konta.

Fragment numeru możesz wpisać tylko w planie Premium lub Enterprise, w koncie Basic ta opcja jest niedostępna.



 Pełen numer konta (26 cyfr) Fragment numeru dla płatności masowych (12-22 cyfr)
Na jaki numer wpłaca najemca na numer konta wpisany w portfelu na własny numer wirtualny, który SON generuje z fragmentu numeru
Czego wymaga numeru rachunku bankowego umowy z bankiem na usługę płatności masowych i fragmentu numeru z tabeli od banku
Plan każdy plan Premium i Enterprise

Schemat wyboru: jeśli masz z bankiem umowę na usługę płatności masowych, wybierz fragment numeru dla płatności masowych. Jeśli nie masz takiej umowy, wybierz pełen numer konta

Fragment numeru wpiszesz według artykułu Jak uruchomić automatyczne księgowanie wpłat?

Czy mogę dodać kilka numerów kont?


Tak, chyba że masz konto Basic. Konto Basic ma możliwość dodania 1 numeru konta.

Na pozostałych kontach każdy kolejny numer dodasz w sekcji Konta bankowe tak samo, jak pierwszy, np. osobny numer do wpłat kaucji. Każdy numer jest osobnym portfelem z własnym saldem.

Poza kontem Basic: inny numer konta dla wybranego najemcy, nieruchomości albo właściciela ustawisz według artykułu  Numer konta do wpłaty dla najemcy.


Co jeszcze ustawisz w zakładce Ogólne?


Zakładka Ogólne ma też inne ustawienia finansów. Przejrzyj je przed wystawieniem pierwszych dokumentów:

  • Domyślne wartości dokumentów: Domyślna stawka VAT i Domyślny termin płatności. SON podpowiada je przy wystawianiu faktur, naliczeń, należności przyszłych, należności za zarządzanie, kosztów i kosztów cyklicznych.
  • Rejestry kasowe: rejestr do zapisywania stanu gotówki w kasie oddziału.
  • Wystawianie i zatwierdzanie dokumentów: reguły wystawiania i zatwierdzania dokumentów, np. Automatycznie oznaczaj wszystkie dokumenty wystawione ręcznie jako zatwierdzone.
  • Informacje na fakturze i naliczeniu: elementy, których SON nie pokaże na fakturach i naliczeniach, np. informacja o niedopłacie albo nadpłacie.
  • Proformy i należności przyszłe: automatyczna wysyłka dokumentów i konwersja proform.
  • Zamknięcie miesiąca: blokada edycji dokumentów finansowych przekazanych do księgowości.
  • Przypisywanie wpłat: sposób księgowania wpłat i rozliczania ich z dokumentami.

Zmiany w tych sekcjach zaczynają obowiązywać po kliknięciu Zapisz na dole strony.


Od czego zacząć pracę po dodaniu numeru konta?

Kolejne kroki opisują osobne artykuły przewodnika. Przejdź przez nie w tej kolejności:

  1. Nieruchomości i pomieszczenia: Dodawanie nieruchomości i pomieszczeń. W planach Premium i Enterprise dane zaimportujesz też z pliku: Import danych do SON.
  2. Liczniki i taryfy, jeśli rozliczasz media z najemcami: Dodawanie licznika i taryf
  3. Najemca i zakwaterowanie: Jak powiązać najemcę z nieruchomością?
  4. Dokumenty wystawiane co miesiąc: Jak skonfigurować automatyczne wystawianie dokumentów dla najemców za czynsz?
  5. Umowa z szablonu: Tworzenie szablonów umów i generowanie dokumentów
  6. Wpłata najemcy: Rozliczanie dokumentu
  7. Faktura kosztowa: Dokumenty kosztowe
Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Powiązane artykuły