Automatyczne księgowanie wpłat (S3)

Po wystawieniu dokumentu w SON, saldo najemcy/właściciela/kontrahenta się obniża. Po dodaniu operacji przychodowej, czyli wpłaty, saldo ulega podwyższeniu.

W SON poza ręcznym rozliczaniem dokumentów można zautomatyzować księgowanie wpłat. Są na to 2 sposoby:

1. Automatyczne księgowanie wpłat

• zasada działania
• jak uruchomić usługę
• jaką umowę podpisać (wytyczne dla różnych banków)

2. Półautomatyczne księgowanie wpłat

1. Automatyczne księgowanie wpłat

Na początek teoria.

Każdy bank w trochę inny sposób przesyła informacje o wpłatach. Raporty przesyłane na wskazaną skrzynkę e-mail lub przez usługę webserwice.

Poniżej podział banków pod względem sposobu wysyłki raportów:

Jak uruchomić usługę:

Wytyczne do uruchomienia usługi w banku:

Santander:

Raport wysyłany po każdej sesji eliksir. 

W tym banku możemy polecić p. Ewę Hołda nr tel.: 512 730 890, która dokładnie wie o jakią usługę chodzi. Przygotuje wszystkie dokumenty i umowę podpiszesz w oddziale w Twoim mieście.

Alior Bank

Bank Pocztowy: 

strona kodowa MS Windows (CP1250),

godzina przekazania pliku - 10 min po każdej sesji elixir,

poprzez serwer sftp (NIE). 

BNP Paribas

Polecany: przez usługę Webservices.

Podpisz umowę z bankiem na Webservices i masowe rozpoznawanie wpłat ze strukturą pliku: .PTK i usługą: Pliki udostępnione (ważne!). Nie trzeba zamawiać dodatkowych usług typu ConnectPlus.

W ustawieniach w SON dodaj fragment numeru konta (12 cyfr = maska składająca się z 8 cyfr + identyfikator MassCollect 4 cyfry), który został umieszczony w umowie z bankiem. Na tej podstawie SON wygeneruje numery kont dla najemców.

Informacje dodatkowe z banku:

Zarówno raport 1727 jak i .PTK nie są to formaty wyciągów bankowych. Są to dzienne raporty wynikowe z usługi MassCollect, tj. prezentują tylko wpłaty na rachunki wirtualne.

Bankowość internetowa daje możliwość zbudowania szablonu wyciągu z rachunku według potrzeb Klienta, ale nie będzie to struktura identyczna jak raport 1727 czy .PTK.

ING:

1. Plik .pem certyfikatu zgodnie z instrukcją: Generowanie certyfikatu
2. Hasło do certyfikatu
3. PartnerID (typu: CIF:0000000000) → Nazwa firmy, zgodna z nazwą w ING BusinnessOnline (jeżeli użytkownik jest podpięty pod jedną firmę), lub numer CIF w przypadku, gdy użytkownik WS jest podpięty pod więcej niż jedną firmę.
4. PassID (typu: 000000) → Nazwa użytkownika WebService, dla którego został wygenerowany certyfikat komunikacyjny.
5. Środek numer konta (wyglądający podobnie jak w pkt 4 poniżej), na podstawie którego zostaną wygenerowane konta masowe

Pekao

Potrzebne będą dwie usługi: SIMP oraz Webservice (dwie osobne umowy). Format wynikowy pliku, o który zapyta bank, to OWI1. 

1. Plik .pem certyfikatu zgodnie z instrukcją: Generowanie certyfikatu
2. Hasło do certyfikatu
3. PartnerID (typu: CIF:0000000000) → Nazwa firmy, zgodna z nazwą w Pekao BusinnessOnline (jeżeli użytkownik jest podpięty pod jedną firmę), lub numer CIF w przypadku, gdy użytkownik WS jest podpięty pod więcej niż jedną firmę.
4. PassID (typu: 000000) → Nazwa użytkownika WebService, dla którego został wygenerowany certyfikat komunikacyjny.
5. Środek numer konta (wyglądający podobnie jak w pkt 4 poniżej), na podstawie którego zostaną wygenerowane konta masowe.

2. Półautomatyczne księgowanie wpłat

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz uruchomić automatycznego księgowania wpłat, możesz skorzystać z ich uproszczonej formy. Najemcy w tym przypadku wpłacają na jeden główny numer konta bankowego. Ta usługa sprawdzi się też przy zarządzaniu, gdzie nie udostępniasz właścicielowi własnych rachunków, a zarządzasz rachunkami, udostępnionymi przez właścicieli.