Jak ustawić numer konta do wpłat dla najemcy?
Numer konta do wpłat to konto, na które płaci najemca. Domyślny numer SON wpisuje automatycznie na faktury dla najemcy. Najemca może mieć kilka numerów, np. osobny na czynsz, media i kaucję.
Numer konta wpiszesz w ustawieniach oddziału, na karcie właściciela, na karcie nieruchomości albo na karcie najemcy. Od miejsca zależy, którzy najemcy go zobaczą.
W tym artykule dowiesz się:
- Gdzie wpiszesz numer konta do wpłat
- Jak dodać numer konta oddziału
- Gdzie dodać numer konta właściciela
- Jak dodać numer konta na karcie nieruchomości
- Jak ustawić numer domyślny i widoczność na karcie najemcy
- Co robi automatyczna zmiana portfela
Gdzie wpiszesz numer konta do wpłat?
Numer konta do wpłat wpiszesz w czterech miejscach:
| Miejsce | Gdzie w SON | Kiedy go użyć |
|---|---|---|
| Oddział | Finanse → Ustawienia → Ogólne, sekcja Konta bankowe | jedno konto dla wszystkich nieruchomości |
| Właściciel | karta właściciela, Informacje → Właściciel wystawcą dokumentów | konto dla wszystkich nieruchomości zarządzanych tego właściciela |
| Nieruchomość | karta nieruchomości, Informacje → Numery kont | osobne konto dla jednej nieruchomości |
| Najemca | karta najemcy, Informacje → Numery kont | konto tylko dla jednego najemcy. Przy płatnościach masowych SON tworzy je automatycznie |
Gdy SON wybiera numer konta dla najemcy, bierze najpierw numer z karty nieruchomości, potem z karty właściciela, a na końcu numer oddziału.
Najemca, który nie jest zakwaterowany w nieruchomości, nie ma żadnego numeru konta. Po zakwaterowaniu numery pojawią się na jego karcie, pogrupowane według nieruchomości.
Jak dodać numer konta oddziału?
Numer konta oddziału SON pokaże najemcy, gdy ani nieruchomość, ani właściciel nie mają własnego numeru.
- Kliknij Finanse w menu, a potem zakładkę Ustawienia. Pojawi się podzakładka Ogólne.
- W sekcji Konta bankowe kliknij + Numer konta. Pojawi się formularz numeru konta.
- Zaznacz Pełen numer konta (26 cyfr) albo Fragment numeru dla płatności masowych (12-22 cyfr). Fragment wybierasz przy automatycznym księgowaniu wpłat.
- W polu Numer konta do wpłat wpisz numer, na który płacą najemcy.
- W polu Numer konta do wypłat wpisz numer, z którego opłacasz koszty i zwroty kaucji.
- W polu Nazwa wpisz nazwę konta, np. „Czynsz”. Pole odblokuje się po wpisaniu numerów.
- Opcjonalnie: zaznacz Domyślny numer. W jednym miejscu tylko jeden numer może być domyślny.
- Kliknij Dodaj.
Numer pojawi się w tabeli w sekcji Konta bankowe. Fragment numeru dla płatności masowych opisuje artykuł Jak uruchomić automatyczne księgowanie wpłat?
Gdzie dodać numer konta właściciela?
Numer konta właściciela dodajesz na karcie właściciela, w podzakładce Właściciel wystawcą dokumentów. Tego numeru SON używa we wszystkich nieruchomościach zarządzanych tego właściciela. Opcję opisuje artykuł Jak włączyć opcję „Właściciel wystawcą dokumentów” w SON?
Na czyje konto mogą płacić najemcy w nieruchomości zarządzanej, opisuje artykuł Jak wybrać konto, na które płacą najemcy w nieruchomości zarządzanej?
Jak dodać numer konta na karcie nieruchomości?
Numer konta na karcie nieruchomości przydaje się, gdy każda nieruchomość ma osobne konto. Ten numer ma pierwszeństwo przed numerem właściciela i oddziału.
- Kliknij Nieruchomości w menu i otwórz kartę nieruchomości.
- W zakładce Informacje kliknij podzakładkę Numery kont.
- Kliknij + Numer konta. Pojawi się taki sam formularz jak w ustawieniach oddziału, z dodatkowym polem automatycznej zmiany portfela.
- Wypełnij formularz tak samo jak w krokach 3-7 sekcji Jak dodać numer konta oddziału?
- Kliknij Dodaj.
Nazwę numeru zobaczysz też na kartach najemców tej nieruchomości.
Jak ustawić numer domyślny i widoczność na karcie najemcy?
Karta najemcy pokazuje numery kont z ustawień oddziału, karty właściciela i karty nieruchomości. Numer domyślny wskazujesz już przy dodawaniu numeru, polem Domyślny numer. Na karcie najemcy możesz go zmienić na inny i ukryć numery, których najemca nie potrzebuje.
- Kliknij Najemcy w menu, a potem nazwisko najemcy. Pojawi się karta najemcy.
- W zakładce Informacje kliknij podzakładkę Numery kont.
- Żeby zmienić numer domyślny, zaznacz pole w kolumnie Domyślny przy wybranym numerze. Zmiana zapisze się od razu.
- Żeby ukryć numer, kliknij ikonę oka w kolumnie Widoczność. Pojawi się komunikat „Zmiany zapisane”.
Domyślny numer SON wpisuje automatycznie na faktury dla najemcy. W jednej nieruchomości najemcy tylko jeden numer może być domyślny.
Numer domyślny ma kilka ograniczeń:
- Nie ukryjesz numeru domyślnego. Najpierw ustaw inny numer jako domyślny.
- Nie usuniesz numeru, który jest domyślny w tej albo w innej nieruchomości najemcy.
- Nie usuniesz numeru, do którego są przypisane dokumenty albo operacje finansowe.
Na karcie najemcy dodasz też numer konta tylko dla tego najemcy, przyciskiem + Numer konta. Taki numer jest widoczny tylko na tej karcie, a formularz nie ma fragmentu numeru dla płatności masowych. Przy płatnościach masowych SON nadaje najemcy numer wirtualny automatycznie. Ręcznie wpiszesz go tylko wtedy, gdy najemca ma już wcześniej wygenerowany numer wirtualny.
Co robi automatyczna zmiana portfela?
Formularz numeru konta na karcie nieruchomości i na karcie właściciela ma pole Automatyczna zmiana portfela/numeru konta w należnościach przyszłych oraz domyślności i widoczności na powiązanych kartach najemców. Portfel to w SON numer konta z nazwą.
Pole przydaje się, gdy dodajesz numer na karcie nieruchomości albo właściciela, a najemcy mają już domyślny numer oddziału.
Przykład: najemcy nieruchomości mają domyślny numer oddziału. Na karcie nieruchomości dodajesz jej własny numer i zaznaczasz to pole. SON ustawi numer nieruchomości jako domyślny:
- na kartach najemców tej nieruchomości,
- w należnościach przyszłych tych najemców.
Poprzedni numer nadal będzie widoczny na kartach najemców. Przy numerze właściciela SON zrobi to samo we wszystkich nieruchomościach zarządzanych tego właściciela.
Bez zaznaczonego pola najemcy zostaną przy dotychczasowym numerze domyślnym, a nowy numer pojawi się na ich kartach jako kolejny.