Jak dodać należność przyszłą w SON?

Należność przyszła to ustawienie, według którego SON sam wystawia dokumenty dla najemcy. Ustawiasz ją raz, a SON wystawia dokument w wybranym terminie: cyklicznie, na przykład co miesiąc za czynsz, albo jednorazowo. Dodajesz ją na karcie najemcy, a SON podpowiada dane z umowy.


Zanim zaczniesz:


W tym artykule dowiesz się:

Jak dodać należność przyszłą?

  1. Przejdź na kartę najemcy. Znajdziesz ją przez wyszukiwarkę u góry ekranu albo w menu Najemcy.
  2. Przejdź do zakładki Należności przyszłe.
  3. Kliknij + Należność przyszła. Pojawi się formularz Należność przyszła (dodawanie).
Karta najemcy Kaucja Test. Zakładka Należności przyszłe i przycisk + Należność przyszła są w pomarańczowych ramkach.
Pomarańczowe ramki wskazują zakładkę „Należności przyszłe” i przycisk „+ Należność przyszła”.

  1. W polu Nazwa SON podpowiada Umowa najmu. Nazwę możesz zmienić.

Własna nazwa pomaga, gdy najemca ma kilka należności albo kilka umów. Gdy na czynsz wystawiasz fakturę, możesz nazwać należność Czynsz.

  1. Sprawdź pola Nabywca i Umowy. SON podpowiada w nich najemcę i jego umowę. Gdy najemca ma kilka trwających umów albo rezerwacje na przyszłość, zostaw w polu Umowy tylko umowę, w ramach której SON ma wystawiać tę należność.
  2. W sekcji Naliczanie za okres wybierz Miesięcznie, Tygodniowo albo Jednorazowo. Przy opcji Tygodniowo wybierasz dzień tygodnia w polu Dzień wystawienia, a przy opcji Jednorazowo datę w polu Data należności przyszłej. Kolejne kroki opisują należność miesięczną.
  3. Sprawdź opcję Jeśli data wystawienia wypada w święto lub dzień inny niż powszedni, wystaw dokument w najbliższym dniu roboczym. Jest domyślnie zaznaczona. Przydaje się, gdy wysyłasz dokumenty do KSeF: zdążysz sprawdzić, przegenerować albo zmienić dokument przed wysyłką. Odznacz ją, gdy dokument ma powstać dokładnie w wybranym dniu.
  4. W polu dzień miesiąca wpisz dzień, w którym SON ma wystawiać dokument. Obok wybierz Liczony od początku miesiąca albo Liczony od końca miesiąca. Na przykład dzień 1 liczony od końca miesiąca to ostatni dzień miesiąca.
  5. Sprawdź pola Początek i Koniec. SON podstawia w nich daty umowy, a przy umowie bez daty końca sam zaznacza Bezterminowo. Gdy należność kończy się w trakcie miesiąca, pojawi się opcja o kwocie proporcjonalnej za niepełny okres końcowy. Zaznacz ją, gdy najemca ma zapłacić tylko za dni do końca należności.
  6. Wybierz Sposób płatności i wpisz Termin płatności, czyli liczbę dni na płatność od daty wystawienia dokumentu. Pole Data płatności należności pokazuje termin płatności najbliższego dokumentu z tej należności.
Formularz Należność przyszła (dodawanie). Pola dzień miesiąca, Początek i Koniec oraz Termin płatności są w pomarańczowych ramkach.
Pomarańczowe ramki wskazują dzień wystawienia, okres należności i termin płatności.

  1. Wybierz typ dokumentu: Faktura albo Naliczenie (dokument zastępczy). Naliczenie służy do monitorowania salda, gdy rozliczasz się z najemcą na podstawie umowy najmu, bez wystawiania faktur. Różnice między tymi dokumentami opisze osobny artykuł.
  2. Gdy wystawiasz dokumenty z miesięcznym wyprzedzeniem, zaznacz opcję nad typem dokumentu. Przy fakturze to Ustaw datę sprzedaży na koniec kolejnego miesiąca, a nie bieżącego. Przy naliczeniu to Nalicz za kolejny miesiąc, a nie bieżący. Kwota, okres i opis pozycji dotyczą wtedy następnego okresu. Nie dotyczy to opłat eksploatacyjnych ani liczników rozliczanych wg zużycia.
  3. Sprawdź walutę. Domyślnie jest to PLN. Dokumenty w innej walucie wymagają portfela walutowego, który opisuje artykuł Czym jest portfel w SON?
  4. W sekcji Sprzedawcy na dokumencie sprawdź Portfel/numer konta. Skąd SON bierze numery konta, opisuje artykuł Jak ustawić numer konta do wpłat dla najemcy?

W nieruchomości zarządzanej numer konta może być współdzielony z oddziałem. Sprzedawcę zmienisz wtedy, klikając jego nazwę. Zostaw właściciela, żeby przychód liczył się do niego i trafił do raportu zarządzania.

Sekcja Sprzedawcy na dokumencie. Po kliknięciu nazwy sprzedawcy Rincewind Odważny pod nią pojawia się opcja COMPANY ABC. Nazwa i opcja są w pomarańczowej ramce.
Pomarańczowa ramka wskazuje nazwę sprzedawcy i opcję zmiany na oddział.

  1. W sekcji Pozycje na dokumencie uzupełnij pierwszą pozycję. Wpisz nazwę, na przykład Czynsz najmu, i kwotę w polu Cena jedn. Sprawdź Stawkę VAT i zmień ją, jeśli Twoja jest inna. Stawki ZW z dopiskiem określają podstawę prawną, którą SON wpisze w stopce faktury. Gdy najemca zajmuje kilka pomieszczeń, formularz ma osobną sekcję dla każdego z nich. Uzupełnij pozycję w każdej sekcji.

Przycisk {x} obok nazwy wstawia zmienną: zakres dat, miesiąc albo nazwę pomieszczenia. SON podstawi jej wartość przy wystawianiu dokumentu, więc nie zmieniasz nazwy co miesiąc.

Sekcja Pozycje na dokumencie. Nazwa Czynsz najmu, cena 2 000,00 i stawka VAT Najem - Cele mieszkalne są w pomarańczowych ramkach.
Pomarańczowe ramki wskazują nazwę pozycji, kwotę czynszu i stawkę VAT.

  1. Sprawdź pozostałe pozycje. SON sam dodaje pozycje liczników, a ich rodzaj zależy od sposobu rozliczania licznika. Opisuje to artykuł Jak wybrać sposób rozliczania licznika w SON? Jak dodać taką pozycję do istniejącej należności, opisuje artykuł Jak dodać licznik do należności przyszłej w SON? SON doda też opłaty eksploatacyjne, gdy są dodane na nieruchomości. Własną pozycję dodasz przyciskiem Dodaj pozycję do dokumentu.
  2. Kliknij Zapisz należność. Należność pojawi się na liście, a kolumna Status pokaże Aktywna.

Rabat dodasz przyciskiem Dodaj przy pozycji. Opisuje go artykuł Rabaty w należnościach przyszłych.

Kiedy SON wystawi pierwszy dokument?

Datę pierwszego dokumentu pokazuje kolumna Przewidywana data wystawienia na liście należności.

Należność nie wystawia dokumentów wstecz. Gdy dzień wystawienia w tym miesiącu już minął albo przypada dziś, formularz pokaże ostrzeżenie, że automat nie naliczy tego miesiąca.

Żeby wystawić dokument od razu, kliknij strzałkę przy Zapisz należność.

Dół formularza należności. Rozwinięta lista przy przycisku Zapisz należność z dwiema opcjami wygenerowania dokumentu jest w pomarańczowej ramce.
Pomarańczowa ramka wskazuje listę opcji pod strzałką przy przycisku „Zapisz należność”.

Wybierz jedną z opcji:

  • Zapisz i wygeneruj dokument z dniem dzisiejszym: SON wystawi dokument z dzisiejszą datą.
  • Zapisz i wygeneruj dokument z kwotą proporcjonalną dla okresu początkowego: wybierz ją, gdy najemca ma dostać dokument za pierwszy niepełny okres.

Dokument za niepełny okres opisze osobny artykuł. Sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentu opisuje artykuł Jak wygenerować i zatwierdzić fakturę z należności przyszłej w SON?

Gdzie znajdziesz należności przyszłe?

Należności jednego najemcy są na jego karcie, w zakładce Należności przyszłe. Należności wszystkich najemców znajdziesz w menu Finanse, w zakładce Należności przyszłe.

Żeby zmienić należność, kliknij ikonę trzech kropek przy niej i wybierz Edytuj. Opcja Zawieś w tym samym menu wstrzymuje wystawianie dokumentów.

Żeby wykonać działanie na kilku należnościach naraz, zaznacz je na liście w menu Finanse i kliknij Akcje. Wygenerujesz tam dokumenty, aktywujesz, zawiesisz albo usuniesz należności i wyeksportujesz je do PDF lub XLS.

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Powiązane artykuły