Czym jest portfel w SON?
Portfel to konto, na które płaci najemca. Każdy portfel ma osobne saldo, osobne dokumenty i osobne operacje. Najemca może mieć kilka portfeli, na przykład osobny na kaucję albo osobny dla każdego wystawcy dokumentów, czyli sprzedawcy na dokumentach.
W tym artykule dowiesz się:
Gdzie zobaczysz portfele najemcy?
Portfele są na karcie najemcy, w zakładce Finanse. Każdy portfel to osobna zakładka nad tabelą dokumentów. Zakładka pokazuje nazwę portfela, wystawcę dokumentów i saldo. Kliknij zakładkę, żeby przejść do portfela.
Pod zakładkami zobaczysz dane wybranego portfela:
- Wystawcy i nieruchomości: nieruchomości, w których działa portfel, i wystawców dokumentów, czyli sprzedawców na dokumentach.
- Nr konta: pełny numer konta, na który najemca ma wpłacać. Przy płatnościach masowych to numer wirtualny, który SON tworzy z fragmentu numeru konta.
- Saldo: suma dokumentów i operacji w tym portfelu, bez kaucji.
- Kaucja: suma wpłaconych kaucji w tym portfelu i kwota kaucji, którą najemca powinien wpłacić. Tę kwotę SON bierze z ustawień pomieszczenia, w którym mieszka najemca.
Gdy najedziesz kursorem na zakładkę portfela, zobaczysz wystawcę i poziom, z którego pochodzi numer konta, na przykład Oddział albo Właściciel.
Skąd biorą się portfele najemcy?
SON tworzy portfele z numerów kont do wpłat. Numer konta wpiszesz w ustawieniach oddziału, na karcie właściciela, na karcie nieruchomości albo na karcie najemcy. Najemca dostaje portfele dopiero po zakwaterowaniu w nieruchomości. Nazwa zakładki portfela to nazwa, którą nadasz numerowi konta.
Kilka portfeli najemca ma na przykład wtedy, gdy:
- kaucję wpłaca na osobne konto,
- mieszka w nieruchomości zarządzanej, a właściciel ma osobne subkonto. Jeden portfel służy wtedy do dokumentów wystawianych w imieniu właściciela, a drugi do rozliczeń z oddziałem, na przykład za dodatkowe usługi,
- płaci w innej walucie. Saldo takiego portfela jest w walucie konta.
Jak dodać numer konta, ustawić numer domyślny i ukryć numer na karcie najemcy, opisuje artykuł Jak ustawić numer konta do wpłat dla najemcy?
Na czyje konto mogą płacić najemcy w nieruchomości zarządzanej, opisuje artykuł Jak wybrać konto, na które płacą najemcy w nieruchomości zarządzanej?
Przy automatycznym księgowaniu wpłat SON sam nadaje najemcy indywidualny numer konta. Opisuje to artykuł Jak uruchomić automatyczne księgowanie wpłat?
Co zrobisz w portfelu?
- Dodasz dokument albo operację: przyciski Dokument i Operacja są nad tabelą wybranego portfela.
- Rozliczysz portfel: przycisk Rozlicz portfel rozlicza najemcę osobno w każdym portfelu. Rozliczenie opisuje artykuł Jak rozliczyć kaucję najemcy w SON?.
- Przeniesiesz wpłatę do innego portfela: gdy wpłata trafi do złego portfela, przeksięgujesz ją. Opisuje to artykuł FAQ - Jak przeksięgować operację między portfelami.