Jak sprawdzić saldo nieruchomości zarządzanej w SON?

Saldo nieruchomości pokazuje, ile pieniędzy zostało na nieruchomości po wpłatach najemców i opłaconych kosztach. Przy nieruchomości zarządzanej z tej kwoty rozliczasz się z właścicielem. Saldo sprawdzisz na karcie nieruchomości, w zakładce Rozliczenia.

W tym artykule dowiesz się:

• Jak sprawdzić saldo nieruchomości
• Co zmienia saldo nieruchomości
• Czego nie ma w rozliczeniach nieruchomości
• Czym saldo nieruchomości różni się od salda właściciela i zysku

Jak sprawdzić saldo nieruchomości?

1. Kliknij Nieruchomości w menu, a potem adres nieruchomości. Pojawi się karta nieruchomości.
2. Kliknij zakładkę Rozliczenia. Pojawi się tabela wpłat i kosztów tej nieruchomości. Tabela zaczyna się od najnowszych pozycji.
3. Odczytaj kwotę w kolumnie Saldo w pierwszym wierszu. To aktualne saldo nieruchomości.

Kolumna Saldo pokazuje stan po każdej pozycji. W niższych wierszach widać, ile było na nieruchomości wcześniej.

Co zmienia saldo nieruchomości?

Saldo nieruchomości zmieniają wpłaty i opłacone koszty:

• Wpłata najemcy zwiększa saldo, gdy powiążesz ją z dokumentem, np. fakturą za czynsz. W tabeli ma typ Operacja i zieloną kwotę.
• Opłacony koszt obciążeniowy, np. faktura od hydraulika, zmniejsza saldo. W tabeli ma typ Koszt. Jak dodać taki koszt, opisuje artykuł Jak dodać koszt mieszkania w SON?
• Opłacony koszt uznaniowy, w którym właściciel dostaje pieniądze, np. zwrot od kontrahenta, zwiększa saldo. W tabeli też ma typ Koszt.
• Opłacona korekta kosztu, która zmniejsza koszt, zwiększa saldo o różnicę. W tabeli ma typ Koszt - Korekta. Jak wprowadzić korektę od dostawcy, opisuje artykuł Jak wprowadzić korektę kosztu od dostawcy w SON?

Wpłata kaucji nie zmienia salda. W tabeli ma typ Operacja (Kaucja), a w kolumnie Saldo zostaje ta sama kwota co w wierszu niżej. Tabela pokazuje kaucję wpłaconą na konto nieruchomości albo właściciela. Kaucji wpłaconej na konto oddziału w tabeli nie ma.

Przykład: po opłaceniu kosztu na 216,00 PLN saldo spadło do 26 497,33 PLN (26 713,33 PLN - 216,00 PLN).

Czego nie ma w rozliczeniach nieruchomości?

Zakładka Rozliczenia na karcie nieruchomości nie pokazuje:

• faktur wystawionych najemcom. Saldo rośnie dopiero wtedy, gdy zaksięgujesz wpłatę najemcy. Jak to zrobić, opisuje artykuł Jak dodać wpłatę najemcy i rozliczyć dokument w SON?
• wpłat najemcy, których nie powiązano jeszcze z dokumentem. Wpłata zasili saldo nieruchomości dopiero po powiązaniu z dokumentem.
• kosztów, których jeszcze nie opłacono. Koszt zmniejszy saldo dopiero po opłaceniu.
• faktur wystawionych właścicielowi, np. faktury za zarządzanie. Saldo zmniejszy dopiero opłacony dokument kosztowy, do którego skopiujesz tę fakturę. Opisuje to artykuł Jak ręcznie wystawić fakturę za zarządzanie?

KP i KW nie zmieniają salda nieruchomości zarządzanej. Te dokumenty dodasz tylko w nieruchomości, która jest własnością oddziału albo jest w podnajmie. W nieruchomości zarządzanej SON nie zapisze KP ani KW i pokaże komunikat „KP/KW musi dotyczyć co najmniej jednej niezarządzanej nieruchomości”. Więcej o tych dokumentach przeczytasz w artykule Jak wystawić KP i KW w SON?

Koszty nieruchomości zarządzanych, za które płaci Twój oddział, możesz ukryć w rozliczeniach i na raportach zarządzania. W menu Koszty kliknij zakładkę Ustawienia. W sekcji Raporty zarządzania zaznacz opcję Ukryj na raportach zarządzania i w sekcji Rozliczenia (karta nieruchomości) koszty nieruchomości zarządzanych, których płatnikiem jest Oddział i kliknij Zapisz.

Czym saldo nieruchomości różni się od salda właściciela i zysku?

Karty w SON pokazują też dwie inne kwoty:

• Saldo na karcie właściciela pokazuje rozliczenia właściciela z Twoim oddziałem, np. nieopłacone faktury za zarządzanie. Właściciel z dwiema nieopłaconymi fakturami na 100,00 PLN i 123,00 PLN ma tam saldo -223,00 PLN.
• Zysk z nieruchomości na karcie nieruchomości pokazuje przychody minus koszty w wybranym okresie, np. Ostatnie 30 dni albo Bieżący miesiąc. Okres wybierasz na liście obok kwoty. Przychody SON liczy według daty sprzedaży wystawionych dokumentów, a koszty według daty opłacenia.