Jak wystawić KP i KW w SON?
Gdy najemca płaci gotówką, wpłatę zapisujesz dowodem wpłaty KP. Gdy wydajesz gotówkę z kasy, na przykład zwracasz nadpłatę, wystawiasz dowód wypłaty KW. Oba dokumenty trafiają do rejestru kasowego, czyli kasy oddziału w Finanse → Rejestry kasowe.
W tym artykule dowiesz się:
- Kiedy wystawisz KP i KW
- Jak wystawić dowód wpłaty KP
- Jak wystawić dowód wypłaty KW
- Gdzie sprawdzisz stan kasy
Kiedy wystawisz KP i KW?
Kasę gotówkową prowadzi tylko oddział. KP i KW wystawisz więc w mieszkaniach własnych i w podnajmie, a sprzedawcą na dokumencie zawsze jest oddział.
W nieruchomości zarządzanej właściciel nie ma własnej kasy, więc KP w jego imieniu nie wystawisz. Gdy wybierzesz umowę z takiej nieruchomości, SON pokaże komunikat, że KP/KW zawsze wystawia oddział. Gotówkę od najemcy zapisz wtedy jako zwykłą operację i w polu Opis wpisz, że to wpłata gotówkowa. Kroki opisuje artykuł Jak dodać wpłatę najemcy i rozliczyć dokument w SON?
Jak wystawić dowód wpłaty KP?
KP wystawisz w Finanse → Rejestry kasowe albo na karcie najemcy, właściciela lub kontrahenta.
- Przejdź do Finanse → Rejestry kasowe i kliknij Operacja. Pojawi się okno Dodaj operację z zaznaczonymi opcjami Dodaj KP/KW i Dowód wpłaty (KP).
- Na liście Wpłacający wyszukaj i wybierz najemcę. SON uzupełni pola Umowy i Portfel/numer konta.
- W sekcji Sprzedawca/y na dokumencie sprawdź pole Rejestr kasowy. Gdy masz jedną kasę, SON wybierze ją sam.
- W polu Nazwa pozycji wpisz nazwę wpłaty, na przykład „Wpłata gotówką za klucz”, a w polu Kwota pozycji wpisz kwotę.
- W sekcji Rozliczane dokumenty sprawdź kolumnę Kwota przypisania. SON sam przypisze wpłatę do nieopłaconego dokumentu, zaczynając od najstarszego.
- Kliknij Dodaj.
KP pojawi się na liście w zakładce Rejestry kasowe i w zakładce Finanse na karcie najemcy. Stan kasy i saldo najemcy wzrosną o kwotę wpłaty.
Żeby wystawić KP z karty, na karcie najemcy przejdź do zakładki Finanse, a na karcie właściciela albo kontrahenta do zakładki Rozliczenia wobec oddziału. Kliknij Operacja i w polu Rodzaj zapisu wybierz Dodaj KP/KW. SON wpisze osobę z karty w pole Wpłacający, a dalej postępujesz jak w krokach powyżej.
Jeśli najemca płaci gotówką kaucję, przy opcji Czy jest to kaucja? wybierz Tak. Kroki opisuje artykuł Jak zaksięgować kaucję najemcy w SON?
Jak wystawić dowód wypłaty KW?
- Przejdź do Finanse → Rejestry kasowe i kliknij Operacja.
- W polu Typ operacji wybierz Dowód wypłaty (KW).
- Na liście Odbierający wyszukaj i wybierz najemcę, któremu wypłacasz gotówkę.
- Na liście Pomieszczenia wybierz pomieszczenie, którego dotyczy wypłata. To pole jest wymagane.
- W sekcji Sprzedawca/y na dokumencie sprawdź pole Rejestr kasowy.
- W polu Nazwa pozycji wpisz nazwę, na przykład „Zwrot nadpłaty gotówką”, a w polu Kwota pozycji wpisz kwotę.
- Kliknij Dodaj.
KW wystawisz też z karty najemcy, właściciela albo kontrahenta, w tym samym oknie co KP. KW pojawi się na liście w zakładce Rejestry kasowe i na karcie najemcy. Stan kasy i saldo najemcy zmniejszą się o kwotę wypłaty.
Gdzie sprawdzisz stan kasy?
Stan kasy pokazuje zakładka Finanse → Rejestry kasowe, nad listą dokumentów. Po KP stan rośnie, a po KW maleje.
W Finanse → Ustawienia → Ogólne, w sekcji Rejestry kasowe, jest opcja Zezwalaj na dodawanie dokumentów KW (wypłata z kasy) niezależnie od salda rejestru kasowego. Gdy ją zaznaczysz, wystawisz KW na kwotę wyższą niż stan kasy, a stan zejdzie poniżej zera. Bez tej opcji SON powinien zablokować KW, na które w kasie brakuje pieniędzy.
W tej samej sekcji dodasz kolejną kasę, na przykład dla drugiego biura. Kliknij Dodaj nowy rejestr, wpisz nazwę, wybierz walutę i kliknij Zapisz na dole strony.