Jak wprowadzić korektę kosztu od dostawcy w SON?
Fakturę korygującą od dostawcy wprowadzasz w SON jako korektę kosztu. SON wypełnia formularz danymi z pierwotnego kosztu, więc wpisujesz tylko to, co zmieniła korekta.
W tym artykule dowiesz się:
Jak wprowadzić korektę kosztu?
- Przejdź do Koszty → Lista i znajdź koszt, którego dotyczy faktura korygująca.
- Kliknij ikonę ⋮ przy koszcie i wybierz Korekta.
Otworzy się formularz Dokument kosztowy (dodawanie) z danymi pierwotnego kosztu: beneficjentem, płatnikiem, przypisaniem, kontami i pozycjami.
- W polu Numer / nazwa kosztu wpisz numer faktury korygującej. SON podpowiada numer pierwotnego kosztu i ostrzega, że dokument o takim numerze już istnieje.
- Wpisz Datę wystawienia i Termin płatności z faktury korygującej.
- W polu Powód korekty wpisz, czego dotyczy korekta, na przykład „Rabat na dojazd”. Bez powodu SON nie zapisze korekty. Pole Oznaczenie transakcji przychodowej jest opcjonalne, możesz zostawić w nim Brak.
- W sekcji Pozycje na dokumencie zmień pozycje tak, żeby zgadzały się z fakturą korygującą. Możesz zmienić liczbę, cenę albo stawkę VAT, usunąć pozycję ikoną kosza albo dodać nową przyciskiem Dodaj pozycję do dokumentu.
- Sprawdź Podsumowanie. Wiersz Przed korektą pokazuje kwoty pierwotnego kosztu, wiersz Po korekcie kwoty po zmianach, a wiersz Korekta różnicę między nimi.
- Kliknij Zapisz.
W korekcie nie wybierasz, czy jest obciążeniowa, czy uznaniowa. SON wylicza to sam z różnicy między kwotą przed korektą i po korekcie.
Co zmienia korekta w SON?
- Korekta pojawia się na liście kosztów jako osobny dokument z typem Korekta. W kolumnie Kwota widzisz różnicę bez znaku. Gdy korekta zmniejsza koszt, kwota jest zielona.
- Przy numerze pierwotnego kosztu pojawia się pomarańczowa ikona ostrzeżenia. Po najechaniu na nią zobaczysz numer korekty.
- Korektę opłacasz tak samo jak koszt, akcjami z menu ⋮. Korektę, która zmniejsza koszt, oznacz jako opłaconą, gdy różnica do Ciebie wróciła. Tak jest, gdy dostawca zwrócił różnicę albo gdy pierwotną fakturę zapłacono w kwocie pomniejszonej o korektę. W drugim przypadku oznacz jako opłacone oba dokumenty, koszt i korektę. Opłacona korekta zwiększa saldo nieruchomości o różnicę. Nieopłacona korekta salda nie zmienia. Gdzie sprawdzić saldo, opisuje artykuł Jak sprawdzić saldo nieruchomości zarządzanej w SON?
- Korekta kosztu, który jest już opłacony, zapisuje się od razu jako opłacona, bo SON włącza w jej formularzu przełącznik Koszt opłacony? Jeśli dostawca jeszcze nie zwrócił różnicy, ustaw przy nim wyłącz.
- Korektę możesz skorygować kolejną korektą. Pierwotnego kosztu nie skorygujesz drugi raz, bo w jego menu nie ma już pozycji Korekta.
- Kosztu z korektą nie usuniesz. Najpierw usuń korektę, wtedy w menu kosztu wrócą pozycje Korekta i Usuń.
- Kosztu z typem Uznaniowy nie skorygujesz. W jego menu nie ma pozycji Korekta.
Pozostałe pola formularza kosztu opisuje artykuł Jak dodać koszt mieszkania w SON?