Objaśnienia do raportu zarządzania

Wyjaśnienie do poszczególnych pozycji w raporcie zarządzania

Saldo początkowe (bez nadpłat) – to suma wpływów przypadających na nieruchomość minus opłacone dokumenty kosztowe, które są przypisane do nieruchomości, dla których właściciel jest płatnikiem kosztu. Poszczególne transakcje w formie tabeli można zobaczyć na karcie nieruchomości w sekcji rozliczenia.
Saldo nieopłaconych dokumentów na xx/xx/xxxx – saldo danego pomieszczenia na początku rozliczanego okresu. Tutaj będzie widać, czy któreś z pomieszczeń miało ujemne saldo w poprzednim okresie.
Suma kwot opłaconych dokumentów – to wpływy, które zostały przypisane do dokumentów w rozliczanym okresie. Jeśli najemca miał nadpłatę w poprzednim miesiącu, pojawi się tutaj informacja o przypisaniu tej nadpłaty do dokumentów.
Saldo nieopłaconych dokumentów na xx/xx/xxxx – saldo danego pomieszczenia na koniec rozliczanego okresu. Tutaj będzie widać, czy któreś z pomieszczeń zostało z ujemnym saldem.
Przychód należny – przychód wynikający z wystawionych dokumentów dla najemców (np. faktura, nota).
Opłacone dokumenty – na podstawie wpływów w danym miesiącu i nadpłat oraz przychodu należnego wyliczana jest wartość w poszczególnych kolumnach. Każda z kolumn odpowiada jednej z trzech kategorii (Czynsz/Media/Inne), do której przyporządkowane są pozycje na dokumentach sprzedaży.

Opłacone dokumenty kosztowe

Umieszczone są tutaj:

wszelkie dokumenty kosztowe typu faktura za prąd/gaz, rozliczenie ze wspólnoty/spółdzielni, zakup wyposażenia, usługi związane z serwisem mieszkania itp.;
faktura za zarządzanie za poprzedni okres (chyba że to pierwszy okres rozliczenia, wtedy zazwyczaj faktura pojawi się w kolejnym okresie rozliczeniowym);
wynagrodzenie właściciela / przekazanie nadwyżki salda za poprzedni okres rozliczeniowy, zazwyczaj poprzedni miesiąc. Przykładowo przy rozliczeniu miesięcznym raport za lipiec przesyłany jest w sierpniu, wtedy też są przelewane środki za lipiec.

Naliczenie kosztów zarządzania za raportowany okres (sekcja opcjonalna)

Tutaj pokazany jest koszt zarządzania, jaki zostanie pobrany za raportowany (bieżący) okres. Ta kwota jest odejmowana od kwoty do wypłaty, dzięki czemu zostaje ona na saldzie nieruchomości. Przez to tworzony jest „bufor” na zapłatę wynagrodzenia zarządcy, w przypadku, gdy najemcy spóźnią się z płatnością. W innym wypadku na koncie nieruchomości może nie być środków na pokrycie faktury za zarządzanie, w szczególności za ostatni miesiąc współpracy. Przez to, że ta kwota zostaje na nieruchomości, saldo początkowe nieruchomości w kolejnym raportowanym okresie jest wyższe o tę kwotę. Aby z niej „zejść”, wyświetla się ona w kolejnym miesiącu w sekcji Opłacone dokumenty kosztowe.

Sposób obliczenia kosztu zarządzania jest zależny od ustawień na karcie nieruchomości.

Kaucje (sekcja opcjonalna)

Saldo początkowe — suma zgromadzonych, nierozliczonych kaucji wpłaconych przez najemców i przypisanych do rozliczanej nieruchomości na dzień startu raportu.

Wpłacone kaucje — suma wpłaconych przez najemców kaucji w rozliczanym okresie i przypisanych do rozliczanej nieruchomości.

Wypłacone kaucje — suma wypłaconych do najemców kaucji w rozliczanym okresie i przypisanych do rozliczanej nieruchomości.

Potrącenia z kaucji — suma przeksięgowań kaucji na saldo najemcy w celu opłacenia należności.

Saldo końcowe — suma zgromadzonych, nierozliczonych kaucji wpłaconych przez najemców i przypisanych do rozliczanej nieruchomości na ostatni dzień raportu.

Podsumowanie

Kwota do wypłaty – w zależności od ustawień na karcie nieruchomości, kwota do wypłaty może być wyliczana na dwa główne sposoby:

1. Saldo początkowe plus suma kwot opłaconych dokumentów minus opłacone dokumenty kosztowe minus koszt zarządzania za raportowany okres (o ile występuje).

2. Saldo początkowe plus suma kwot opłaconych dokumentów z kategorii „czynsz” minus opłacone dokumenty kosztowe minus koszt zarządzania za raportowany okres (o ile występuje).
Suma nadpłat u najemców i salda minimalnego (jeśli występuje) – to suma nadpłat za raportowany okres razem z saldem minimalnym, czyli ustaloną z właścicielem kwotą, jaka zostaje na nieruchomości w celu wykorzystania jej na bieżące lub awaryjne opłacenie kosztów.
Saldo końcowe księgowe – to odzwierciedlenie sekcji Rozliczenia na karcie nieruchomości. W przypadku, gdy właścicielowi wypłacana jest całość zgromadzonej kwoty (bez pozostawienia salda minimalnego), będzie to suma kosztu zarządzania za raportowany okres + kwota do wypłaty (obie te pozycje zostaną pobrane dopiero w kolejnym miesiącu, dlatego podwyższają realne saldo) + suma nadpłat najemców.

Jeśli natomiast w karcie nieruchomości została zaznaczona opcja „Maksymalna kwota wypłaty dla właściciela nie może przekroczyć sumy w kolumnie Czynsz (widniejącej w raporcie zarządzania) pomniejszonej o koszty zarządzania, o ile są wliczane do raportu”, saldo księgowe będzie obejmować dodatkowo kwoty opłaconych dokumentów z kategorii media i inne.
Dochód całkowity (kwota do wypłaty) – jest to suma kwot do wypłaty z poszczególnych nieruchomości (jeśli raport zarządzania zawiera więcej nieruchomości) – czyli całkowita kwota przelewu, jaki zostanie wykonany do właściciela.