Jak wybrać konto, na które płacą najemcy w nieruchomości zarządzanej?
Gdy zarządzasz nieruchomością właściciela, najemcy mogą płacić na konto oddziału, na osobne subkonto właściciela albo na konto właściciela, do którego masz pełnomocnictwo. Od tego wyboru zależy, gdzie w SON wpiszesz numer konta i jak zaksięgujesz wpłaty.
Zanim zaczniesz, sprawdź, czy:
- masz plan Premium,
- właściciel ma włączoną opcję Właściciel wystawcą dokumentów. Jak ją włączyć, opisuje artykuł Jak włączyć opcję „Właściciel wystawcą dokumentów” w SON?
W tym artykule dowiesz się:
- Czym różnią się trzy modele wpłat
- Jak ustawić wpłaty na konto oddziału
- Jak ustawić wpłaty na subkonto właściciela
- Jak ustawić wpłaty na konto właściciela z pełnomocnictwem
Czym różnią się trzy modele wpłat?
Modele wpłat różnią się tym, czyje jest konto, gdzie wpisujesz jego numer i jak SON księguje wpłaty najemców.
| Model | Czyje konto | Gdzie wpisujesz numer | Księgowanie wpłat |
|---|---|---|---|
| Konto oddziału | Twoje, wspólne dla wszystkich właścicieli | Finanse → Ustawienia → Ogólne | automatyczne, jeśli masz w banku płatności masowe |
| Subkonto właściciela | Twoje, osobne dla każdego właściciela | karta właściciela, podzakładka Właściciel wystawcą dokumentów | automatyczne, przez płatności masowe na subkoncie, jeśli bank to umożliwia. Bez płatności masowych półautomatyczne, przez Kontomatik |
| Konto właściciela z pełnomocnictwem | właściciela | karta właściciela, podzakładka Właściciel wystawcą dokumentów | półautomatyczne, przez połączenie rachunku w Kontomatik |
Jeśli każda nieruchomość ma osobny numer konta, a nie każdy właściciel, wpisz go na karcie nieruchomości. Numer z karty nieruchomości ma pierwszeństwo przed numerem właściciela i oddziału. Kolejność numerów opisuje artykuł Jak ustawić numer konta do wpłat dla najemcy?
Jak ustawić wpłaty na konto oddziału?
Konto oddziału to rachunek Twojej firmy. Najemcy wszystkich właścicieli płacą na to samo konto, a Ty rozliczasz wpłaty z każdym właścicielem.
Numer konta oddziału dodajesz w Finanse → Ustawienia → Ogólne, w sekcji Konta bankowe, przyciskiem + Numer konta. Najemca w nieruchomości zarządzanej zobaczy numer konta oddziału, gdy nieruchomość nie ma własnego numeru. Właściciel musi mieć włączoną opcję Właściciel wystawcą dokumentów, ale bez innego numeru konta. Najemca, który nie jest zakwaterowany w nieruchomości, nie ma żadnego numeru konta.
Jeśli masz w banku płatności masowe, dodaj fragment numeru konta. Wtedy najemca w nieruchomości zarządzanej dostanie numer wirtualny z tego konta. Jak to ustawić, opisuje artykuł Jak uruchomić automatyczne księgowanie wpłat?
Na karcie właściciela zaznacz też pole Dodaj na fakturze w opisie danych do przelewu odbiorcę i adres taki jak dane oddziału zamiast danych właściciela. Wtedy w danych do przelewu na fakturze najemca zobaczy nazwę i adres oddziału zamiast danych właściciela. Sprzedawcą na fakturze nadal będzie właściciel. Pole jest w formularzu, który opisuje artykuł Jak włączyć opcję „Właściciel wystawcą dokumentów” w SON?
Jak ustawić wpłaty na subkonto właściciela?
Subkonto właściciela to osobny rachunek w Twoim banku, przypisany do jednego właściciela. Wpłaty najemców różnych właścicieli trafiają na osobne rachunki. Z płatnościami masowymi najemcy płacą na numery wirtualne.
Do subkont z płatnościami masowymi potrzebujesz osobnej umowy z bankiem. Tę usługę na pewno mają Erste i ING, możliwe, że także inne banki. Jak ją uruchomić, opisuje sekcja Jak uruchomić płatności masowe na osobnych subkontach właścicieli?
Po podpisaniu umowy bank poda, który fragment numeru należy do którego subkonta. Numery oddziału dodaj w Finanse → Ustawienia → Ogólne, a numery subkonta na karcie właściciela:
- Kliknij Właściciele w menu, a potem nazwę właściciela. Pojawi się karta właściciela.
- W zakładce Informacje kliknij podzakładkę Właściciel wystawcą dokumentów, a potem Zmień. Pojawi się formularz Skonfiguruj dokumenty wystawiane w imieniu właściciela.
- Kliknij + Numer konta.
- Zaznacz Fragment numeru dla płatności masowych (12-22 cyfr). Formularz ma od razu zaznaczone Pełen numer konta (26 cyfr), a przy tej opcji SON nie przyjmie fragmentu numeru.
- W polu Numer konta do wpłat wpisz fragment numeru subkonta, a w polu Numer konta do wypłat pełny numer subkonta.
- W polu Nazwa wpisz nazwę konta, np. inicjały właściciela. Pole odblokuje się po wpisaniu numerów. Nazwę zobaczysz na karcie najemcy, a najemca w panelu najemcy.
- Kliknij Dodaj, a potem Zapisz.
Formularz zamknie się. Tak samo dodaj subkonta pozostałych właścicieli. Schemat numerów oddziału i właścicieli pokazuje artykuł Schemat wpisywania numerów kont przy rozszerzonych płatnościach masowych (zarządzanie)
Pole Dodaj na fakturze w opisie danych do przelewu odbiorcę i adres taki jak dane oddziału zamiast danych właściciela zaznacz tak samo jak przy koncie oddziału.
Subkonto może też być zwykłym rachunkiem, bez płatności masowych. Wtedy w kroku 4 zostaw zaznaczone Pełen numer konta (26 cyfr) i w polach Numer konta do wpłat i Numer konta do wypłat wpisz pełny numer subkonta. Wpłaty zaksięgujesz półautomatycznie, gdy połączysz subkonto przez Kontomatik. Jak to zrobić, opisuje artykuł Jak uruchomić półautomatyczne księgowanie wpłat?
Jak ustawić wpłaty na konto właściciela z pełnomocnictwem?
Konto właściciela z pełnomocnictwem to rachunek właściciela, do którego masz dostęp na podstawie pełnomocnictwa. Zwykle właściciel zakłada je tylko do rozliczania zarządzania, więc nie wpływają na nie inne płatności, np. jego wynagrodzenie. Najemcy płacą na to konto, a Ty opłacasz z niego koszty mieszkań tego właściciela.
Numer konta właściciela dodasz tak samo jak numer subkonta, w krokach 1-7. W kroku 4 zostaw zaznaczone Pełen numer konta (26 cyfr). W polach Numer konta do wpłat i Numer konta do wypłat wpisz numer konta właściciela.
Wpłaty na konto właściciela zaksięgujesz półautomatycznie, gdy połączysz rachunek przez Kontomatik. Jak to zrobić, opisuje artykuł Jak uruchomić półautomatyczne księgowanie wpłat?