Jak uruchomić półautomatyczne księgowanie wpłat?

Półautomatyczne księgowanie wpłat pobiera codziennie operacje z Twojego rachunku bankowego przez usługę Kontomatik. Najemcy wpłacają na jeden wspólny numer konta. Wpłatę od nowego nadawcy przypisujesz do najemcy raz, a kolejne przelewy od tego nadawcy SON może przypisywać sam.

W tym artykule dowiesz się:

• Kiedy wybrać półautomatyczne księgowanie wpłat?
• Jak połączyć rachunek bankowy z SON?
• Jak przypisać wpłatę do najemcy?
• Ile kosztuje usługa i jak długo działa zgoda?

Kiedy wybrać półautomatyczne księgowanie wpłat?

SON ma dwa sposoby księgowania wpłat. Automatyczne księgowanie wymaga numerów wirtualnych dla najemców i umowy z bankiem na raporty o wpłatach. Półautomatyczne księgowanie działa na jednym wspólnym koncie i nie wymaga dodatkowej umowy z bankiem.

Jeśli wybierasz automatyczne księgowanie, przejdź do artykułu Jak uruchomić automatyczne księgowanie wpłat?.

Jak połączyć rachunek bankowy z SON?

Rachunek bankowy łączysz z SON w dwóch etapach: najpierw dodajesz usługę w ustawieniach finansów, potem logujesz się do banku przez okno Kontomatik.

Krok 1. Dodaj usługę półautomatycznego księgowania

1. Przejdź do Finanse → Ustawienia → Automatyczne rozpoznawanie wpłat.
2. Kliknij Nowa usługa. Pojawi się okno Dodaj nową usługę rozpoznawania wpłat.

3. W sekcji Rodzaj płatności zaznacz Chcę importować wpłaty ze swojego konta bankowego (jedno konto dla wielu najemców). Pojawi się pole Od jakiej daty importować dane z konta.

4. W polu Od jakiej daty importować dane z konta wybierz datę, od której SON ma pobrać operacje.
5. Kliknij Dodaj konto. Pojawi się okno Kontomatik z listą banków.

Krok 2. Połącz konto przez Kontomatik

1. Wybierz swój bank z listy.
2. Wpisz swój adres e-mail i zaznacz zgody. Wszystkie zgody zaznaczysz jednym polem Zaznacz wszystkie. Bez zgód Kontomatik nie pobierze danych z rachunku.
3. Kliknij Kontynuuj. Pojawi się okno Autoryzacja w banku.
4. Kliknij Kontynuuj. Otworzy się strona Twojego banku.
5. Zaloguj się do konta bankowego i wybierz dane do udostępnienia. Bank przekieruje Cię z powrotem do okna Kontomatik.

Połączony rachunek pojawi się na liście usług z rodzajem płatności Import z Kontomatik.

Jak przypisać wpłatę do najemcy?

Wpłaty z połączonego rachunku trafiają do zakładki Finanse → Operacje nieprzypisane. Tam przypisujesz każdą wpłatę do najemcy, właściciela albo kontrahenta.

1. Przejdź do Finanse → Operacje nieprzypisane.
2. W wierszu wpłaty kliknij Powiąż z użytkownikiem. Pojawi się okno Powiąż operację importową.

3. W polu Wpłacający wybierz najemcę, właściciela albo kontrahenta. Pola Umowa i Portfel/numer konta uzupełnią się automatycznie.
4. Jeśli najemca ma kilka umów albo kilka numerów kont do wpłat, w polach Umowa i Portfel/numer konta wybierz te, których dotyczy wpłata.
5. Opcjonalnie: zaznacz Zawsze łącz przelewy od nadawcy. Obok nazwy opcji SON pokazuje dane nadawcy przelewu. Kolejne wpłaty od tego nadawcy SON przypisze do wybranego wpłacającego.

6. Sprawdź listę Rozliczane dokumenty w sekcji Przypisz do operacji. SON wpisuje w nią nieopłacony dokument najemcy, a kwotę przypisaną do dokumentu pokazuje w kolumnie Kwota przypisania.

   a. Jeśli wpłata opłaca inny dokument, w kolumnie Nazwa dokumentu wybierz właściwy dokument z listy.

   b. Jeśli wpłata opłaca kilka dokumentów, kliknij Przypisz do kolejnego dokumentu i wybierz następny dokument. Gdy najemca nie ma więcej nieopłaconych dokumentów, w miejscu przycisku pojawi się napis „Wszystkie dokumenty zostały już dodane”.

7. Kliknij Zapisz.

Jaki jest koszt półautomatycznego księgowania i jak długo działa zgoda?

Koszt usługi: 10 zł netto/mc przy liczbie do 2 aktywnych rachunków bankowych sprawdzanych w danym miesiącu. Każdy kolejny, to koszt 6 zł netto/mc. Szczegóły są w regulaminie SON.