Schemat wpisywania numerów kont przy rozszerzonych płatnościach masowych (zarządzanie)

W zarządzaniu nieruchomościami dla innych, możesz zautomatyzować przyjmowanie wpłat od najemców: Automatyczne księgowanie wpłat

Najbardziej rozbudowana metoda, to ta, gdzie dla każdego właściciela tworzone jest osobne subkonto, a do każdego z nich podpięte są płatności masowe. Dzięki temu wpływy od najemców poszczególnych właścicieli nie mieszają się miedzy sobą, a jednocześnie zachowujesz możliwość używania płatności masowych. Aby skorzystać z tej opcji, musisz podpisać osobną umowę z bankiem. Z tego, co wiem, to obecnie taką usługę posiadają 2 banki: ING oraz Santander (możliwe, że taką usługę posiadają też inne banki). Jest to usługa, z której korzystają np. spółdzielnie, czy wspólnoty.  Po podpisaniu umowy otrzymasz informację, który fragment numeru konta jest przypisany do danego konta głównego.

Schemat wpisywania numerów kont jest następujący:

Każdy wiersz to oddzielny właściciel. 

wiersz nr 1 - to są numery kont, które należy wpisać w ustawieniach oddziału. 

Fragment z kolumny nr 1 (zielonej) wpisuje się w ustawieniach oddziału (pod danymi oddziału), a pełny numer konta (kolumna nr 2 - żółta) w ustawieniach oddziału -> zakładka zaawansowane -> numer konta do eksportów. 

Karta właściciela -> właściciel wystawcą dokumentu

Właściciel nr 1 to kolejny wiersz w tabelce. 

numer konta -> wpisujesz fragment numeru konta z kolumny nr 1

numer konta do wypłat -> wpisujesz pełny numer konta z kolumny nr 2

Analogicznie należy zrobić z pozostałymi właścicielami. 

Warto podpisać, który właściciel ma przyporządkowany który numer konta, oraz nazwać odpowiednio subkonta w banku.