Jak wygenerować raport zarządzania w SON?

Raport zarządzania pokazuje właścicielowi za wybrany okres wpłaty najemców, opłacone koszty, koszt zarządzania i kwotę do wypłaty. SON zapisuje raport w pliku PDF albo XLS. Każda nieruchomość właściciela ma w pliku osobną stronę, a ostatnia strona podsumowuje wszystkie nieruchomości.

W tym artykule dowiesz się:

• Jak wygenerować raport zarządzania
• Co zmieniają opcje raportu zarządzania
• Co sprawdzić w raporcie przed wysłaniem właścicielowi

Jak wygenerować raport zarządzania?

Raport zarządzania wygenerujesz ręcznie w menu Raporty. SON może też generować go automatycznie z należności przyszłej za zarządzanie i dołączać plik PDF do sekcji dokumentów na karcie właściciela. Ustawienia opisuje artykuł Jak ustawić należność przyszłą za zarządzanie?

Aby wygenerować raport ręcznie:

1. Przejdź do menu Raporty. Otworzy się zakładka Generuj raport.
2. Na liście Raport wybierz Raport zarządzania z grupy Księgowe. Pojawi się sekcja Dane raportu.
3. W polu Data od i do sprawdź okres raportu. SON podstawia poprzedni miesiąc.
4. Na liście Typ raportu zostaw PDF albo wybierz XLS.
5. Na liście Właściciele zaznacz właściciela. Listę zawęzisz, wpisując nazwisko właściciela. Pole Nieruchomości pokazuje domyślnie Wszystkie nieruchomości, a pole Uwzględnij zarchiwizowane nieruchomości jest zaznaczone.
6. Opcjonalnie: zaznacz opcje nad przyciskiem Generuj. Opisuje je sekcja Co zmieniają opcje raportu zarządzania?

7. Kliknij Generuj. Pojawi się komunikat „Za chwilę nastąpi pobranie raportu.”, a przeglądarka zapisze plik w pobranych plikach. Raport pojawi się też w zakładce Historia raportów.

Formularz uprzedza, że przy dużej liczbie nieruchomości raport powstaje w tle, a SON wysyła powiadomienie po jego wygenerowaniu. Wygenerowany raport pobierzesz ponownie z zakładki Historia raportów. Kroki są takie same jak w sekcji Jak pobrać raport należności ponownie?

Co zmieniają opcje raportu zarządzania?

Trzy opcje nad przyciskiem Generuj są domyślnie odznaczone. Dwie z nich zmieniają zawartość raportu zarządzania:

• Usuń informacje o koszcie zarządzania: raport nie pokazuje sekcji „Naliczanie kosztów zarządzania za raportowany okres”. Opcja dotyczy kosztu zarządzania wyliczonego za raportowany okres, który nie jest jeszcze opłaconym dokumentem kosztowym. Ten koszt nie zmniejsza wtedy kwoty do wypłaty. Przykład: kwota do wypłaty 5 240,00 zł rośnie do 5 600,00 zł (5 240,00 zł + 360,00 zł kosztu zarządzania).
• Usuń informacje o kaucjach: raport nie pokazuje sekcji „Kaucje”. Na dole strony nieruchomości zamiast wiersza „Saldo końcowe księgowe z uwzględnieniem kaucji” jest wiersz „Saldo końcowe księgowe”.

Co sprawdzić w raporcie zarządzania przed wysłaniem właścicielowi?

Zanim wyślesz raport zarządzania właścicielowi, sprawdź na stronie każdej nieruchomości cztery miejsca:

1. Nagłówek: okres rozliczeniowy, właściciela i adres nieruchomości.
2. Kolumnę „Saldo nieopł. dok. na” z ostatnim dniem okresu w tabeli pomieszczeń. Liczba ujemna oznacza, że pomieszczenie ma nieopłacone dokumenty. Po nazwie pomieszczenia w tym wierszu poznasz, kto nie zapłacił. Szczegóły zaległości pokaże raport należności z artykułu Jak sprawdzić zaległości najemców w raporcie należności w SON?
3. Sekcję „Opłacone dokumenty kosztowe”. Raport pokazuje w niej tylko koszty opłacone w okresie raportu. Brakujący koszt dodasz według artykułu Jak dodać koszt mieszkania w SON?
4. Wiersz „Dochód całkowity (kwota do wypłaty)” na dole strony. To kwota, którą przelejesz właścicielowi za tę nieruchomość.

Gdy właściciel ma kilka nieruchomości, łączną kwotę do wypłaty pokazuje ostatnia strona raportu, „Podsumowanie”.

Znaczenie każdej pozycji raportu opisuje artykuł Objaśnienia do raportu zarządzania