Jak sprawdzić zaległości najemców w raporcie należności w SON?

Raport należności pokazuje, kto na wybrany dzień nie zapłacił faktury, naliczenia albo noty obciążeniowej. SON zapisuje raport w pliku XLSX. Przy każdym dokumencie plik podaje kwotę do zapłaty i liczbę dni opóźnienia. Raport obejmuje najemców, właścicieli i kontrahentów.


W tym artykule dowiesz się:

Jak wygenerować raport należności?

  1. Przejdź do menu Raporty. Otworzy się zakładka Generuj raport.
  2. Na liście Raport wybierz Raport należności z grupy Księgowe. Pojawi się sekcja Dane raportu.
  3. W polu Data sprawdź dzień, na który chcesz zobaczyć zaległości. SON podstawia ostatni dzień poprzedniego miesiąca.
  4. Jeśli chcesz zawęzić raport, wybierz pozycje na liście Nieruchomości albo Nabywcy. Domyślnie raport obejmuje wszystkie nieruchomości i wszystkich nabywców.
  5. Sprawdź opcje nad przyciskiem Generuj. Gdy opcja Pobierz wyłącznie zatwierdzone dokumenty jest zaznaczona, raport pokaże tylko zatwierdzone dokumenty. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie dokumenty, także niezatwierdzone, odznacz ją. Pozostałe opcje opisuje sekcja Które dokumenty trafią do raportu?
Formularz raportu należności. Raport należności, data 31/10/2026, typ raportu XLS, zaznaczone pola Tylko numeracje dokumentów przypisane do oddziału, Pokaż dokumenty z terminem płatności nie większym niż wybrana data i Pobierz wyłącznie zatwierdzone dokumenty, pola Nieruchomości i Nabywcy z wartościami domyślnymi.
Pomarańczowe ramki wskazują listę „Raport”, pole „Data”, opcje raportu i przycisk „Generuj”.

  1. Kliknij Generuj. Przeglądarka zapisze plik XLSX w pobranych plikach, a raport pojawi się w zakładce Historia raportów.

Które dokumenty trafią do raportu należności?

Raport należności pokazuje faktury, faktury korygujące, naliczenia i noty obciążeniowe, które na wybrany dzień są nieopłacone albo opłacone częściowo. Dokumenty opłacone w całości nie trafiają do raportu.

Cztery opcje w formularzu zmieniają zawartość raportu:

  • Pokaż dokumenty z terminem płatności nie większym niż wybrana data: opcja jest domyślnie zaznaczona. Raport pokaże wtedy tylko dokumenty, których termin płatności przypada najpóźniej w dniu z pola Data. Po odznaczeniu raport pokaże też dokumenty z późniejszym terminem. Kolumna Opóźnienie płatności ma przy nich liczbę ujemną.
  • Pokaż również nadpłaty: raport pokaże też wpłaty, które nie są w całości przypisane do dokumentu. W pliku mają typ Operacja albo KP i ujemną kwotę do zapłaty.
  • Pokaż również kaucje: raport pokaże też wpłacone kaucje, które nie są w całości przypisane do dokumentu. W pliku mają typ Operacja (kaucja) i ujemną kwotę do zapłaty.
  • Pobierz wyłącznie zatwierdzone dokumenty: opcja jest domyślnie zaznaczona. Raport pominie wtedy niezatwierdzone dokumenty.

Jeśli w raporcie brakuje faktury, której najemca nie zapłacił, sprawdź, czy faktura została zatwierdzona. Niezatwierdzona faktura ma w kolumnie Status wysyłki czerwoną ikonę z przekreślonym dzwonkiem. Kroki zatwierdzania opisuje sekcja Jak zatwierdzić i wysłać dokument?

Domyślnie raport obejmuje tylko numerację oddziału, bo pole Tylko numeracje dokumentów przypisane do oddziału jest zaznaczone. Jeśli wystawiasz dokumenty w imieniu właściciela, odznacz to pole. Pole Numeracja pokaże wtedy Wszystkie plany numeracyjne, a na liście Cała numeracja wybierzesz właściciela.

Jak pobrać raport należności ponownie?

Wygenerowany raport pobierzesz jeszcze raz bez ponownego generowania. Plik ma te same ustawienia i ten sam dzień raportu co przy generowaniu. Raport pobierzesz z historii raportów albo z powiadomień.

Z historii raportów:

  1. Przejdź do Raporty → Historia raportów.
  2. Sprawdź, czy przy raporcie kolumna Status pokazuje Gotowy. Dopóki raport ma status Generuje się, menu nie ma opcji Pobierz.
  3. Kliknij ikonę trzech kropek przy raporcie i wybierz Pobierz. Przeglądarka zapisze plik XLSX.
Zakładka Historia raportów. Raport należności ze statusem Gotowy i datą utworzenia 09/11/2026 15:17. Rozwinięte menu trzech kropek zawiera opcje Szczegóły, Wygeneruj ponownie, Pobierz i Usuń.
Pomarańczowe ramki wskazują status „Gotowy” i opcję „Pobierz”.

Opcja Szczegóły pokazuje typ pliku i datę generowania raportu.

Z powiadomień:

  1. Kliknij ikonę dzwonka na górnym pasku i przejdź do zakładki Powiadomienia.
  2. Przy wpisie Wygenerowano raport z nazwą raportu należności kliknij Pobierz. Przeglądarka zapisze plik XLSX.
Rozwinięte powiadomienia pod ikoną dzwonka, zakładka Powiadomienia. Wpis Wygenerowano raport z treścią Raport: Raport należności został wygenerowany i przyciskiem Pobierz.
Pomarańczowe ramki wskazują ikonę dzwonka i przycisk „Pobierz” przy powiadomieniu o raporcie.

Jak czytać raport należności?

Plik raportu należności ma w nagłówku listę nieruchomości i dzień, na który powstał raport. Wiersze pokazują nieopłacone dokumenty, a przy zaznaczonych opcjach także nadpłaty i kaucje. Na początek wystarczy kilka kolumn:

  • Nabywca i Numer Dokumentu: kto nie zapłacił i za jaki dokument.
  • Nieruchomość i Pomieszczenie: którego mieszkania albo pokoju dotyczy dokument.
  • Termin płatności: do kiedy nabywca miał zapłacić.
  • Kwota opłacona [PLN] i Kwota do zapłaty całość [PLN]: ile nabywca już zapłacił i ile jeszcze zostało.
  • Opóźnienie płatności: liczba dni od terminu płatności do dnia raportu.
  • Przedział: grupa opóźnienia, np. 16-30. Kwotę do zapłaty plik powtarza w kolumnie tego przedziału, od Mniej niż 0 do Więcej niż 180.

Przykład: faktura z terminem płatności 10.10.2026, w raporcie na dzień 31.10.2026, ma opóźnienie 21 dni i trafia do przedziału 16-30.

Wpłatę od nabywcy dodasz według artykułu Jak dodać wpłatę najemcy i rozliczyć dokument w SON? Status opłacenia pojedynczej faktury sprawdzisz według artykułu Jak sprawdzić, która faktura jest opłacona w SON?

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Powiązane artykuły