Co możesz zrobić na liście kosztów w SON?

Lista kosztów pokazuje dokumenty kosztowe oddziału: koszty i korekty. Otworzysz ją z menu Koszty, w zakładce Lista. Na liście zawęzisz koszty filtrami, pobierzesz je do pliku, wykonasz akcję dla kilku kosztów naraz i dodasz nowy koszt na podstawie istniejącego.

W tym artykule dowiesz się:

• Jak zawęzić listę kosztów filtrami
• Jak ustawić kolumny listy kosztów
• Jak wykonać akcję dla kilku kosztów naraz
• Co jest w menu przy koszcie
• Jak dodać podobny koszt
• Jak wygenerować kod QR do przelewu za koszt
• Jak usunąć koszt
• Jak ustawić listę typów kosztów

Jak zawęzić listę kosztów filtrami?

Kliknij ikonę lejka nad tabelą kosztów. W oknie Filtry pola są w pięciu grupach:

• Daty: data dodania, data wystawienia, termin płatności i data opłacenia, każda w zakresie od-do.
• Klasyfikacja: rodzaj kosztu (koszt albo korekta), typ kosztu, tagi oraz Bez tagów, czyli tagi, których koszt ma nie mieć.
• Podmioty: użytkownik, który dodał koszt, właściciel, nieruchomość lub inne przypisanie, beneficjent i płatnik.
• Kwoty: zakres kwoty kosztu i zakres kwoty opłaconej.
• Status i opcje: Opłacone w całości, Przekazane do banku, Załączniki i Grupuj koszty korygujące. W każdym z tych pól wybierasz Wszystkie, Tak albo Nie.

Na dole okna SON pokazuje liczbę wyników dla ustawionych filtrów. Kliknij Zastosuj, żeby zawęzić listę. Włączone filtry widać nad tabelą jako etykiety. Pojedynczy filtr usuniesz krzyżykiem na etykiecie, a wszystkie naraz przyciskiem Wyczyść wszystkie.

Jeśli często używasz tych samych filtrów, kliknij Zapisz zestaw filtrów. Zapisany zestaw wybierzesz później z listy Wybierz zestaw filtrów.

Jak ustawić kolumny listy kosztów?

Kliknij ikonę kolumn obok lejka. Otworzy się lista Dostosuj kolumny ze wszystkimi kolumnami tabeli kosztów. Ikona oka przy nazwie pokazuje albo ukrywa kolumnę. Strzałkami przy nazwie przesuniesz kolumnę o jedno miejsce, a uchwytem z trzema kreskami przeciągniesz ją w nowe miejsce.

Jak wykonać akcję dla kilku kosztów naraz?

1. Zaznacz pola wyboru przy kosztach. Przycisk Akcje pokazuje w nawiasie, ile kosztów zaznaczono.
2. Kliknij Akcje i wybierz jedną z opcji:
   • Oznacz jako zapłacone w całości w dniu dzisiejszym albo Oznacz jako zapłacone w całości w dniu daty terminu płatności: SON oznacza koszty jako opłacone z dzisiejszą datą albo z datą terminu płatności. Cofnij opłacenie kosztu zmienia je z powrotem na nieopłacone.
   • Oznacz jako dodane do banku, Cofnij oznaczenie „dodane do banku” i Eksport do banku: opisuje je artykuł Jak wyeksportować koszty do banku w SON?
   • Eksportuj do PDF i Eksportuj do XLS: pobierają plik z zaznaczonymi kosztami. Plik ma te same kolumny co tabela, na przykład numer, beneficjenta, kwotę, datę opłacenia i termin płatności. Plik XLS ma dodatkowo kolumnę „Waluta” przy kwocie i przy kwocie opłaconej. Zestawienie kosztów wygenerujesz też w menu Raporty: na liście Raport wybierz Dokumenty kosztowe z grupy Księgowe. Raport zawęzisz między innymi do nieruchomości, właścicieli, tagów i okresu.
   • Usuń: usuwa zaznaczone koszty. Opisuje to sekcja Jak usunąć koszt?

Co jest w menu przy koszcie?

Trzy kropki na początku wiersza otwierają menu jednego kosztu. Pozycje w menu zależą od tego, czy koszt jest opłacony:

• Edytuj: otwiera formularz kosztu, w którym zmienisz jego dane.
• Korekta: dodaje korektę kosztu. Opisuje ją artykuł Jak wprowadzić korektę kosztu od dostawcy w SON?
• Dodaj podobny koszt: otwiera formularz nowego kosztu z danymi tego kosztu. Opisuje to sekcja Jak dodać podobny koszt?
• Oznacz jako zapłacone w całości w dniu dzisiejszym i Oznacz jako zapłacone w całości w dniu daty terminu płatności: są w menu kosztu nieopłaconego. Koszt opłacony ma zamiast nich Cofnij opłacenie kosztu.
• Oznacz jako dodane do banku i Eksport do banku: opisuje je artykuł Jak wyeksportować koszty do banku w SON?
• Wygeneruj kod QR: jest w menu kosztu nieopłaconego. Opisuje go sekcja Jak wygenerować kod QR do przelewu za koszt?
• Usuń: usuwa koszt. Opisuje to sekcja Jak usunąć koszt?

Koszt, do którego dodano korektę, nie ma w menu pozycji Korekta ani Usuń.

Jak dodać podobny koszt?

Akcja Dodaj podobny koszt otwiera formularz nowego kosztu wypełniony danymi kosztu, który już jest na liście. Przydaje się przy fakturach od tego samego dostawcy za tę samą usługę.

1. W menu przy koszcie kliknij Dodaj podobny koszt. Pojawi się okno Dokument kosztowy (dodawanie).
2. W polu Numer / nazwa kosztu wpisz numer nowej faktury. SON przepisuje numer z kosztu i pokazuje ostrzeżenie „Uwaga! Istnieje już dokument o takim numerze dla wybranego beneficjenta”.
3. Sprawdź daty, pozycje i kwoty. Zmień je, jeśli nowa faktura ma inne dane.
4. Kliknij Zapisz.

SON przepisuje z kosztu beneficjenta, płatnika, przypisanie, sposób opłacenia z numerami kont i pozycje. Daty wystawienia i sprzedaży ustawia na dzisiejsze. Nowy koszt jest nieopłacony i nie ma załączników. W sekcji Podsumowanie płatności jest wybrane Saldo na zero, także wtedy, gdy kopiowany koszt miał nadpłatę albo niedopłatę. Pola formularza opisuje artykuł Jak dodać koszt mieszkania w SON?

Jak wygenerować kod QR do przelewu za koszt?

Kod QR zawiera dane przelewu za koszt. Zeskanujesz go aplikacją swojego banku, więc nie przepisujesz numeru konta ani kwoty.

1. W menu przy nieopłaconym koszcie kliknij Wygeneruj kod QR. Pojawi się okno Zeskanuj i zapłać.
2. Zeskanuj kod QR aplikacją banku i zatwierdź przelew w aplikacji.

Okno pokazuje też dane przelewu: kwotę płatności, numer rachunku do wpłaty, odbiorcę i tytuł. Numer rachunku SON bierze z pola Numer konta, na który ma trafić przelew za koszt w koszcie. Wygenerowanie kodu nie oznacza kosztu jako opłaconego. Po przelewie oznacz koszt jako opłacony w menu przy koszcie.

Jak usunąć koszt?

1. W menu przy koszcie kliknij Usuń. Żeby usunąć kilka kosztów naraz, zaznacz je i wybierz Akcje → Usuń. Pojawi się okno Potwierdzenie z pytaniem „Jesteś pewny, że chcesz usunąć wybrane koszty?”.
2. W polu w oknie wpisz „tak”. Do tego czasu przycisk Tak jest nieaktywny.
3. Kliknij Tak. Pojawi się komunikat „Dokument kosztowy został usunięty.”, a koszt zniknie z listy.

Usunięcia kosztu nie cofniesz. Okno Potwierdzenie ostrzega o tym czerwonym napisem „Ta operacja jest nieodwracalna”.

Kosztu, do którego dodano korektę, nie usuniesz: w jego menu nie ma pozycji Usuń. Najpierw usuń korektę. Jeśli w zakładce Ustawienia jest włączone zamknięcie miesiąca, nie usuniesz też kosztów ze starszych miesięcy.

Jak ustawić listę typów kosztów?

Typ kosztu to kategoria wydatku, którą wybierasz w każdej pozycji kosztu, na przykład „204 Usługi napraw (materiały i robocizna)”. Listę typów ustawisz w menu Koszty, w zakładce Ustawienia → Lista typów kosztów. Typy są pogrupowane w kategorie, na przykład „Utrzymanie nieruchomości”. Każdy typ ma numer konta księgowego i nazwę.

Na liście typów możesz:

• zmienić nazwę albo numer konta księgowego typu, wpisując je w polu;
• dodać typ przyciskiem Dodaj pozycję do tej kategorii w rozwiniętej kategorii, a nową kategorię przyciskiem Dodaj kategorię;
• ukryć typ ikoną oka. Typ znika z listy wyboru przy dodawaniu kosztów, a koszt, który ma już ten typ, go zachowuje. Tak wycofasz z użycia typ, którego nie da się usunąć;
• utworzyć kopię typu ikoną z podpowiedzią „Utwórz kopię tej pozycji.”;
• usunąć typ ikoną kosza. Typu, który ma w kolumnie Status oznaczenie „W użyciu”, nie usuniesz, bo są do niego przypisane koszty. Kategorii z takimi typami też nie usuniesz;
• przeciągnąć typ za uchwyt, żeby zmienić kolejność typów na liście wyboru w koszcie albo przenieść typ do innej kategorii.

Zmiany zapisz przyciskiem Zapisz na dole strony. Przycisk zapisuje całą podzakładkę.

Pod listą typów jest sekcja Zarządzanie - przypisanie typów kosztów. Wybierasz w niej typy, które SON wpisuje sam w dokumencie wypłaty dla właściciela i w dokumencie za zarządzanie. Typ dla dokumentu za zarządzanie opisuje też artykuł Jak ręcznie wystawić fakturę za zarządzanie?