Jak wyeksportować koszty do banku w SON?
Koszty płacone przelewem możesz wyeksportować z SON do pliku z przelewami i wczytać go w bankowości internetowej. Nie przepisujesz wtedy numerów kont, kwot ani tytułów z każdej faktury.
W tym artykule dowiesz się:
Z którego konta wyjdą przelewy?
W pliku SON wpisuje konto płatnika kosztu:
- Gdy płaci oddział, SON bierze numer konta z Finanse → Ustawienia → Konta bankowe. W kolumnie Informacje to konto ma opis „Jest to numer do opłaty kosztów/zwrotów kaucji”.
- Gdy płaci właściciel, SON bierze numer z karty właściciela, z zakładki Właściciel wystawcą dokumentów. Numer jest w polu Numer do opłacenia kosztów/zwrotów kaucji. Jeśli na karcie nieruchomości, w zakładce Numery kont, jest wpisany Numer konta do wypłat, SON podpowie w koszcie ten numer.
W każdym koszcie płaconym przelewem to konto widzisz w polu Numer konta, które ma zostać obciążone płatnością za koszt.
Jak wyeksportować koszty do banku?
- Przejdź do Koszty → Lista i zaznacz koszty, które chcesz zapłacić.
- Rozwiń menu Akcje i wybierz Eksport do banku.
- SON pobierze plik z przelewami na Twój komputer. Sam nie wysyła go do banku. Zaloguj się do swojej bankowości internetowej i wczytaj plik jako import przelewów.
- Po wczytaniu pliku zaznacz te same koszty na liście i wybierz Akcje → Oznacz jako dodane do banku. SON nie oznacza kosztów sam przy eksporcie. Dzięki oznaczeniu w kolumnie Przesłane do banku widzisz, które koszty są już w banku. Jeśli nie opłacasz od razu całej paczki, wyfiltrujesz takie koszty później w filtrach listy opcją Przekazane do banku. Pomyłkę cofniesz akcją Cofnij oznaczenie „dodane do banku”.
- SON nie oznaczy kosztów jako opłaconych sam. Gdy bank zrealizuje przelewy, oznacz je jako opłacone. W menu Akcje wybierz Oznacz jako zapłacone w całości w dniu dzisiejszym albo Oznacz jako zapłacone w całości w dniu daty terminu płatności.
Jeśli eksportujesz paczkę, żeby od razu ją opłacić, możesz oznaczyć koszty jako opłacone zaraz po eksporcie.
Koszty opłacane kartą albo innym sposobem nie trafiają do pliku. W kolumnie Przesłane do banku mają kreskę.
Jak ustawić eksport do banku?
Przejdź do Koszty → Ustawienia → Ogólne.
W sekcji Tytuł przelewu dla dokumentów kosztowych ustalisz tytuł przelewu osobno dla przelewu zwykłego i dla podzielonej płatności. Kliknij znacznik, na przykład Numer / nazwa kosztu albo Nieruchomość, a SON wstawi go w miejscu kursora. Pod polem zobaczysz przykładowy tytuł i liczbę pozostałych znaków.
Niżej, w sekcji Eksport przelewów do banków, ustawisz:
- Format pliku - dotyczy banków, które mają więcej niż jeden format: Erste bank (TXT albo Elixir), ING (XML albo Elixir) i BNP (CSV albo Elixir). Przy opcji Wszystkie dostępne SON pobierze archiwum ZIP z plikami w obu formatach.
- Domyślny wariant przelewu w nowym koszcie - Przelew zwykły albo Podzielona płatność (MPP), gdy koszt na to pozwala. Podzielona płatność włączy się tylko w koszcie płaconym przelewem, z kwotą VAT większą od zera i od dostawcy z numerem NIP. Ustawienie dotyczy kosztów dodanych po zmianie.
- Termin płatności w pliku eksportu - przy opcji Wstawiaj termin z dokumentu bank zleci przelew w terminie płatności kosztu. Przy opcji Nie wstawiaj terminu SON nie wpisuje do pliku terminu płatności kosztu. W pojedynczym koszcie możesz to ustawić inaczej.
- Przesunięcie terminu ze święta - gdy termin płatności wypada w święto albo w dzień wolny od pracy, SON przesunie go w pliku na najbliższy dzień roboczy.
Na koniec kliknij Zapisz.