Jak sprawdzić, która faktura jest opłacona w SON?

Kolumna Status płatności na liście dokumentów pokazuje, ile najemca zapłacił za dokument i ile ma jeszcze do zapłaty. Kolor kwot odróżnia dokument nieopłacony, opłacony częściowo i opłacony w całości.

W tym artykule dowiesz się:

• Gdzie znajdziesz listę dokumentów
• Co oznaczają kolory w kolumnie Status płatności
• Jak znaleźć dokumenty nieopłacone i po terminie
• Jak odczytać status wpłaty

Gdzie znajdziesz listę dokumentów?

Lista dokumentów jest w dwóch miejscach, a kolumna Status płatności wygląda w nich tak samo. Najnowsze dokumenty są na początku listy.

• Finanse → Dokumenty księgowe: dokumenty i wpłaty wszystkich najemców, właścicieli i kontrahentów.
• Karta najemcy → Finanse: dokumenty i wpłaty jednego najemcy. Każdy portfel ma osobną listę, więc przy kilku portfelach kliknij właściwy portfel. Portfele opisuje artykuł Czym jest portfel w SON?

Co oznaczają kolory w kolumnie Status płatności?

Kolumna Status płatności ma przy każdym dokumencie dwie kwoty. Górna to kwota opłacona, a dolna to kwota pozostała do opłacenia. Kolor obu kwot pokazuje status dokumentu.

Przykład: faktura 7/FV/01/09/2026 na 1 100,00 PLN ma pomarańczowe kwoty. Najemca zapłacił 400,00 PLN, a do zapłaty zostało 700,00 PLN.

SON zmienia status po przypisaniu wpłaty do dokumentu. Kroki opisuje artykuł Jak dodać wpłatę najemcy i rozliczyć dokument w SON?

Data w kolumnie Termin płatności jest czerwona, gdy termin minął, a dokument nie jest opłacony w całości. Dokument opłacony w całości ma czarną datę.

Pomarańczowy trójkąt przy numerze faktury oznacza, że do faktury wystawiono korektę. Po najechaniu kursorem na trójkąt zobaczysz numer korekty.

Kolumna Status wysyłki pokazuje, czy dokument zatwierdzono i wysłano. Płatności ta kolumna nie dotyczy. Zatwierdzanie i wysyłkę opisuje artykuł Jak wygenerować i zatwierdzić fakturę z należności przyszłej w SON?

Jak znaleźć dokumenty nieopłacone i po terminie?

Filtry zawężają listę dokumentów do zaległości wszystkich najemców.

1. Przejdź do Finanse → Dokumenty księgowe.
2. Kliknij ikonę filtrów. Pojawi się okno Filtry.
3. W polu Status zaznacz Nieopłacona i Opłacona częściowo.
4. Opcjonalnie: Żeby zobaczyć tylko dokumenty po terminie, w polu Przeterminowane płatności wybierz Przeterminowane albo przedział dni.
5. Kliknij Zastosuj.

Lista pokaże wybrane dokumenty, a nad nią pojawią się nazwy filtrów. SON pamięta filtry także po przejściu na inną stronę. Żeby wrócić do pełnej listy, kliknij Wyczyść wszystkie.

Pod kolumnami Kwota i Status płatności są sumy dokumentów z bieżącej strony listy. Jeśli zaznaczysz wiersze, SON zsumuje tylko zaznaczone dokumenty. Wpłat nie wlicza do tych sum.

Jak odczytać status wpłaty?

Wpłata na liście to wiersz z typem Operacja, Operacja (Kaucja) albo Dowód wpłaty i z zieloną kwotą w kolumnie Kwota. Status wpłaty pokazuje, ile pieniędzy trafiło na dokumenty.

W kolumnie Status płatności górna kwota wpłaty to kwota przypisana do dokumentów, a dolna to kwota pozostała do przypisania. Obie kwoty są czarne, a stan odczytasz z ich wysokości:

• Przypisana: dolna kwota to 0,00 PLN, czyli cała wpłata jest na dokumentach.
• Przypisana częściowo: obie kwoty są większe od zera, czyli części wpłaty nie przypisano jeszcze do dokumentu.
• Nieprzypisana: górna kwota to 0,00 PLN, czyli wpłata nie opłaciła jeszcze żadnego dokumentu.

Przykład: operacja ID 124 to wpłata 1 550,00 PLN. Na dokumenty trafiło 1 050,00 PLN, a 500,00 PLN zostało do przypisania.

Te trzy nazwy znajdziesz w tym samym polu Status w oknie Filtry.

Operacja z czarną kwotą to wypłata, na przykład zwrot kaucji. Status wypłaty ma te same kolory co dokument.